Bijlage 2 Investeringskredieten

B121020

B193000

EMPIDVM

EN2110902

EN2161701

EN2181001

I&A Portfolio continuïteit en vernieuwing 2021

IP projecten digitaal werken I&A (e-formulieren)

I&A Hardware investeringen 2021

MJOP Provinciehuis-Installaties

Nieuwe meldkamer beveiliging

Brandveiligheid

Bijstelling van budget.
In 2019 heeft na goedkeuring van Provinciale Staten uitbreiding van de formatie op I&A-gebied plaats gevonden. Deze formatie-uitbreiding is gefinancierd vanuit het I&A portfolio inhuur investeringsbudget dat daarmee met € 1,7 mln is verlaagd. Per saldo is het budget voor arbeidscapaciteit daarbij gelijk gebleven. De toegenomen digitale vraag en -versnelling heeft tot een toename van werkzaamheden geleid op het gebied van investeringsprojecten en, als gevolg daarvan, ook op beheer waardoor de vraag naar arbeidscapaciteit verder toeneemt. De verwachting is dat opgavegericht organiseren een nog grotere impact gaat hebben op het aantal uit te voeren projecten en de beheerlast. Om de toegenomen vraag te faciliteren, wordt € 1,7 mln extra middelen gevraagd. Dekking uit de Algemene reserve. 

Bijstelling van de planning.
Eind 2020 heeft een paar grote I&A-projecten, waaronder het Nieuw Inkoopsysteem (PINK) en het project Implementatie Integratieplatform, vertraging opgelopen. De vertraging wordt veroorzaakt door de complexiteit van de implementatie, alsmede de afhankelijkheden met andere projecten. De projecten zijn voor een groot deel gerealiseerd en worden afgerond in 2021. De oorspronkelijke planning van afronding en activering van deze investeringsprojecten ad € 2,5 mln is hierdoor verschoven van 2020 naar 2021. Dekking uit de Algemene reserve. 

Bijstelling van de planning.
In 2020 zijn als gevolg van corona, enkele activiteiten van het hardware investeringsbudget vertraagd en verschoven naar 2021. Het betreft enerzijds werkzaamheden aan het WiFi – 4G netwerk (€ 0,1 mln), die vanwege wereldwijde leveringsproblemen door corona zijn vertraagd. Anderzijds is de vervanging van interactieve schermen in de provinciale gebouwen (€ 0,2 mln) uitgesteld naar 2021, omdat door corona alle provinciemedewerkers verplicht thuiswerken. Dekking uit de Algemene reserve. 

Betreft bijstelling van de planning en budget.
Het investeringskrediet voor het MJOP Provinciehuis (installatietechniek) wordt in 2021 aangepast op basis van de realisatie over 2020. Daarnaast heeft er in 2019 een overbesteding plaatsgevonden welke nog niet is gecorrigeerd. Deze correctie bedraagt € 0,7 mln. Dekking ten gunste van de Algemene reserve.

Betreft bijstelling van de planning en budget.
Het project nieuwe meldkamer Beveiliging stond gepland voor afronding in 2020. Echter de bouw van deze nieuwe meldkamer heeft vertraging opgelopen. Hiervoor zijn diverse redenen te benoemen zoals het inregelen van het systeem dat veel vertraging opleverde en door gewijzigde regelgeving door gemeente Den Haag en coronapandemie. Dit heeft ook extra kosten met zich meegebracht. Het oorspronkelijk investeringsbudget wordt hierdoor met € 0,3 mln verhoogd. Afronding van het project vindt plaats in 2021 waardoor het investeringsbudget inclusief de meerkosten ad € 1,7 mln verschuift van jaarschijf 2020 naar 2021. Dekking uit de Algemene reserve.  

Betreft bijstelling van de planning en budget.
Op 17 december 2019 heeft GS besloten tot vaststelling van een pakket maatregelen en het plan van aanpak ter verbetering van de brandveiligheid van de bouwdelen A, B, D en E van het provinciehuis om te voldoen aan het vigerende Bouwbesluit 2012. Hierbij is tevens besloten om de benodigde middelen ad € 2,2 mln toe te voegen aan Hoofdstuk 8 Bedrijfsvoering. In overleg met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zijn de meest risicovolle maatregelen in fase 1 uitgevoerd en afgerond. De uitgaven voor fase 1 zijn substantieel hoger dan gepland. Fase 2 omvat alle overige maatregelen ter verbetering van de brandveiligheid in de bouwdelen A, B, D en E. In een second opinion is door een onafhankelijk adviesbureau aangegeven welke maatregelen nog moeten worden uitgevoerd om aan het Bouwbesluit 2012 te voldoen. Deze maatregelen omvat ook een aantal installatietechnische werkzaamheden waar gedeeltelijk rekening mee is gehouden.
Voor de uitvoering van fase 2 wordt een aanvullend investeringskrediet voorgesteld ad € 4,2 mln dat toegevoegd wordt aan het beschikbare restantkrediet ad € 1,3 mln.
Aangezien Fase 2 moet worden aanbesteed is nu reeds noodzakelijk om het investeringskrediet beschikbaar te stellen. De werkzaamheden kunnen in 2022 starten en medio 2e kwartaal 2023 worden afgerond. Voorgesteld wordt het huidige investeringskrediet door te schuiven naar 2022 en het aanvullende krediet in jaarschijf 2022 beschikbaar te stellen. Dekking uit de Algemene reserve.

Co-financiering IQ

Verloop van de financiële vaste activa

Bijstelling van budget.
In lijn met het rijksbeleid om eenmalig landelijk € 150 mln vrij te maken voor herstelfondsen voor de economie, wordt momenteel door Zuid-Hollandse partijen (provincie, Den Haag, Rotterdam) inspanning geleverd om circa € 32 mln cofinanciering voor de eigen regio in te brengen. Hiertoe wordt de bijdrage van de provincie op basis van de actuele geraamde verdeelsleutel € 15 mln.
Om het risico op een waardeverlies van deze € 15 mln te dekken wordt de betrokken interne risicovoorziening verhoogd met 20% van € 15 mln, ofwel € 3 mln. Dekking uit de Algemene reserve.

Bijstelling van budget.
Voor de geprognosticeerde balans is door Treasury een inschatting gemaakt van het verloop van de financiële vaste activa. Met deze mutatie wordt de financiële vaste activa op het gewenste niveau gebracht. Dekking ten gunste van de Algemene reserve.