Financieel totaalbeeld
De totale exploitatielasten na verwerking van de Voorjaarsnota 2021 bedragen € 808,6 mln; de investeringsuitgaven zijn € 169 mln. Dit jaar, boekjaar 2021, zetten we in op herstel na corona. Vanuit het coalitieakkoord was al incidenteel budget beschikbaar en daar wordt nu - vanwege het herstel na corona - extra budget ingezet. Hiermee komen we uit op een hoog exploitatiebedrag van ruim € 808,6 mln.
Exploitatie
De exploitatielasten bedragen € 808,6 mln en de baten € 690,6 mln. Het saldo lasten en baten, € 118,1 mln (meer lasten dan baten), wordt gedekt door inzet van (bestemmings)reserves. Hiermee is het resultaat € 0.
Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bestaat voor € 88,1 mln aan inzet vanuit de bestemmingsreserves, € 40,8 mln jaarrekeningresultaat 2020 en positief begrotingssaldo van
€ 10,8 mln als toevoeging aan de Algemene Reserve.
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 28,2 | 0,2 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 301,1 | 14,4 | 286,7 | 29,3 | 53,6 | -24,2 | 262,4 |
3 Schone energie voor iedereen | 19,5 | 1,5 | 18,0 | 2,0 | 2,1 | -0,2 | 17,8 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 95,2 | 7,1 | 88,0 | 18,3 | 32,0 | -13,7 | 74,3 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 107,7 | 24,5 | 83,2 | 16,3 | 45,4 | -29,2 | 54,0 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 37,2 | 4,6 | 32,6 | 0,1 | 2,1 | -2,1 | 30,6 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 101,9 | 4,9 | 97,0 | 5,6 | 19,8 | -14,2 | 82,8 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 107,9 | 2,5 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,4 |
- Overzicht Algemene middelen | 12,8 | 630,8 | -618,0 | 75,3 | 112,6 | -37,3 | -655,3 |
Totaal | 811,4 | 690,6 | 120,9 | 146,8 | 267,7 | -120,9 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
#Alt.locatie Hoeksche Waard | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
#Apparaatslasten DLG TM 2021 | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
9-1 Algemene middelen | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
#Bedrijventerreinen | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 2,8 | -2,8 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
#Bedrijventerreinen:IRP OudeRijnzone | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
#Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp. | |||
6-3 Afspraken met regio's | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
#Energietrans.gebouwde omg&glastuinb | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
#Frictiekosten RUD t/m 2021 | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
#Greendeal Zonnepanelen-asbest | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
#Luchtkwaliteit (NSL) t/m 2021 | |||
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
#Milieuaspect.omgevingbel.t/m 2021 | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
#Mitigatie/Energie | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
#Verduurzaming Industrie | |||
3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 115,0 | 107,0 | 8,0 |
AWZI Nieuwe Waterweg | |||
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 15,7 | 11,3 | 4,4 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Decentralisatieakkoord natuur | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 11,7 | 4,5 | 7,2 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,0 | 8,0 | -8,0 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 11,1 | 4,1 | 7,0 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 6,0 | -6,0 |
5-3 Leven met water | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 4,6 | 10,6 | -6,1 |
Implementatie Omgevingswet | |||
6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
InnovationQuarter | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 2,2 | -1,0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 5,9 | 7,6 | -1,8 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1,0 | 7,4 | -6,3 |
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 1,9 | 11,7 | -9,8 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 17,0 | -17,0 |
Natuurcompensatie | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 1,4 | 24,7 | -23,4 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
6-3 Afspraken met regio's | 0,1 | 1,0 | -0,9 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 3,4 | 4,9 | -1,6 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 2,7 | -2,7 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 1,6 | 4,6 | -3,0 |
Risicoreserve Delen Duurzame Energie | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Risicoreserve Energiefonds | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 8,2 | -6,7 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 2,6 | 1,2 | 1,4 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Zuidelijke Randstad | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Eindtotaal | 187,6 | 267,7 | -80,1 |
Mutaties in de Voorjaarsnota 2021 ten opzicht van de Begroting 2021
In de Voorjaarsnota 2021 zijn onderstaande mutaties verwerkt ten opzichte van de Kadernota 2021. Het saldo van de lasten en baten van € 64 mln wordt gedekt door inzet van de reserves. De mutaties zijn in detail toegelicht in de ambities bij de raming van baten en lasten.
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -5,1 | 1,0 | -6,1 | 7,8 | 4,7 | 3,2 | -3,0 |
3 Schone energie voor iedereen | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | 1,3 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 11,9 | 7,1 | 4,8 | 4,9 | -3,0 | 7,9 | 12,8 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -22,2 | -4,2 | -18,0 | 4,5 | -20,7 | 25,3 | 7,3 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 9,3 | 3,8 | 5,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 5,5 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 1,0 | 8,8 | -7,8 | 9,5 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 5,4 |
- Overzicht Algemene middelen | 0,1 | 9,1 | -9,0 | -32,8 | 0,0 | -32,8 | -41,8 |
Totaal | 21,0 | 18,3 | 2,8 | -14,3 | -11,6 | -2,8 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de Begroting 2021.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
AWZI Nieuwe Waterweg | |||
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 10,1 | 2,5 | 7,6 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | -7,2 | 7,2 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | -0,2 | 2,9 | -3,2 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | |||
2-1 Snel van A naar B | -2,1 | 5,8 | -7,9 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 10,0 | 0,7 | 9,3 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 1,6 | -1,6 |
InnovationQuarter | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
IRP Goeree-Overflakkee | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jonge ambtenaren | |||
8-1 Duurzame organisatie | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,3 | -1,0 | 1,3 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1,0 | 7,1 | -6,1 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -8,2 | 8,2 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,3 | -0,4 | 0,7 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
6-3 Afspraken met regio's | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | -5,9 | -15,3 | 9,4 |
Reserve UPG 40 | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Risicoreserve Delen Duurzame Energie | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Risicoreserve Energiefonds | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0,0 | -0,8 | 0,8 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,8 | -1,6 | 2,4 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Vitaliteit | |||
8-1 Duurzame organisatie | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
Vlietland | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Eindtotaal | 26,4 | -11,6 | 38,0 |
Investeringen 2021
In deze Voorjaarsnota stijgen de investeringen met € 17 mln.
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cofinanciering IQ gevolg € 15 mln Investringskrediet. Kans op uitloop naar 2022; risicoreserve 20% van € 3 mln in 2021 | 15,0 | ||||||
2 | Aanvullend budget beveiligingsloge | 0,3 | ||||||
3 | Verhoging inhuur investeringsprojecten tbv ICT werkveld, toename portfolio | 1,7 | ||||||
Totaal | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |