Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de Begroting 2021. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een stijging van het begrotingssaldo met € 10,8 mln. Dit bedrag wordt conform de begrotingssystematiek toegevoegd aan de Algemene reserve.
Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de toelichtingen in de voorjaarsnota nader worden toegelicht.
In het mutatie begrotingssaldo overzicht staan op hoofdlijnen de volgende soorten mutaties;
*In de voorjaarsnota en najaarsnota kunnen middelen die vanuit een bestemmingsreserve ingezet zijn weer terugvloeien naar de bestemmingsreserve om in een later jaar weer ingezet te worden. Dit valt binnen het budgetrecht van Provinciale Staten. Deze informatie is bij deze producten terug te vinden onder de toelichting op de raming van lasten en baten en in het bijlageboek onderdeel reserves. Er wordt nu gekeken hoe dit voor Provinciale Staten in het financieel beeld inzichtelijk gemaakt kan worden. In deze begroting is in het financieel beeld nu gestart met het financieel totaalbeeld inclusief een overzicht van de inzet van reserves per doel. |
|---|
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | 0,0 | 12,9 | 10,6 | 50,0 | 50,7 | 41,5 | 41,2 | |
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | 0,0 | 12,9 | 10,6 | 50,0 | 50,7 | 41,5 | 41,2 | ||
B | Verwerking Jaarrekening 2020 | ||||||||
1 | Jaarrekening 2020 resultaat | V | 40,8 | ||||||
2 | Jaarrekening 2020 beklemming | V | -20,9 | -1,5 | -0,3 | ||||
Ontwikkelingen binnen de Ambities | |||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||||
3 | Omgevingsbeleid | V | -0,3 | ||||||
4 | Stikstof | V | -2,7 | ||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||
5 | Luchtvaart | V | -0,6 | ||||||
6 | Swung2 | V | -0,3 | ||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||
Geen bijstellingen | |||||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | |||||||||
7 | Groeiagenda | V | -0,7 | ||||||
8 | (Breed) MKB | V | -1,2 | ||||||
9 | IQ vullen risicoreserve | V | -3,0 | ||||||
10 | Circulair | V | -0,5 | ||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | |||||||||
11 | Natuur Bos-en Bomenbeleid | V | -0,3 | ||||||
12 | Natuur (beheer) | V | -0,5 | ||||||
13 | Bevorderen biodiversiteit | V | -2,4 | ||||||
14 | Uitvoeringskosten versterken natuur in Zuid-Holland | V | -1,4 | ||||||
15 | Stikstof (natuur) | V | -1,2 | ||||||
16 | Bevorderen biodiversiteit | V | -0,1 | ||||||
17 | Soortenbeleid | V | -0,1 | ||||||
18 | Doorgeschoven prestaties : NNN overig | V | 0,7 | ||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||
19 | Wonen | V | -0,9 | ||||||
20 | Stimuleren en versnellen nieuwe woonvormen senioren | V | -1,5 | ||||||
21 | Doorgeschoven prestaties : Wijziging Flex Wonen | V | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||||
22 | Doorgeschoven prestaties : Bijdrage gemeente Rotterdam m.b.t. NPRZ subsidieregeling | V | 0,9 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||
23 | Recreatie | V | -1,2 | ||||||
24 | Ondersteuning vrijwillige reddingsbrigades | V | -0,1 | ||||||
25 | Sport | V | -0,1 | ||||||
26 | Klimaatadaptatie | V | -0,1 | ||||||
27 | Doorgeschoven prestaties : Convenant klimaatadaptief bouwen | V | 0,1 | -0,1 | |||||
28 | Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||
29 | Stukken beter bewaard | V | -1,0 | ||||||
30 | Ondersteuning bedrijfsprocessen | V | -0,9 | ||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 0,5 | -2,0 | -0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
C | Algemene middelen | ||||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||
1 | Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering | V | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
2 | Ontwikkelingen volume Motorrijtuigenbelasting | V | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
3 | Dividend | V | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
4 | Werkgeverslasten | V | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
Resterende ontwikkelingen | |||||||||
5 | Mutatie stelpost prijscompensatie | K | -8,3 | -8,3 | -8,3 | ||||
6 | Kapitaallasten (afschrijving) | V | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 3,4 | 2,4 | 2,2 |
7 | Kapitaallasten (rente) | V | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 1,1 |
8 | Vrijval reserve Begrotingssaldo 2024-2031 | K | 69,4 | -5,0 | -10,0 | -10,0 | -7,0 | -9,0 | |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 10,3 | 78,8 | 6,0 | -3,3 | -10,5 | -9,2 | -12,2 | ||
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 10,8 | 76,8 | 5,5 | -3,5 | -10,7 | -9,2 | -12,2 | ||
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | 10,8 | 89,7 | 16,1 | 46,6 | 40,1 | 32,2 | 29,0 | ||
V= mutatie die start in 2021 en later doorloopt in de Voorjaarsnota 2021
K= mutatie die start in 2022 en later doorloopt in de Kadernota 2022