3.1 Financieel totaalbeeld Kadernota 2022 - 2025

Exploitatie
In de kadernota is een totaal van € 767,8 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 689,7 mln. Het verschil van € 78,1 mln wordt gedekt door het inzetten van de reserves. De mutaties van de reserves van € - 78,1 mln bestaat voor € - 167,8 mln inzet vanuit de bestemmingsreserves en voor € 89,7 mln ten gunste van de algemene reserve. De toevoeging van € 89,7 mln aan de algemene reserve is het begrotingssaldo 2022.

Overzicht

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	19,3	0,1	19,2	0,0	0,0	0,0	19,2
2 Bereikbaar Zuid-Holland	308,6	8,5	300,1	10,0	53,1	-43,0	257,1
3 Schone energie voor iedereen	15,1	2,3	12,9	0,0	0,0	0,0	12,9
4 Een concurrerend Zuid-Holland	77,7	8,9	68,8	14,8	23,2	-8,4	60,4
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	120,1	26,7	93,4	6,8	55,5	-48,7	44,7
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	25,8	2,9	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	76,9	3,8	73,1	3,8	2,2	1,6	74,8
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	102,7	2,5	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2
- Overzicht Algemene middelen	21,6	634,1	-612,5	177,7	157,3	20,3	-592,2
Totaal	767,8	689,7	78,1	213,2	291,3	-78,1	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	177,7	88,0	89,7
Begrotingssaldo 2024-2031
9-1 Algemene middelen	0,0	69,4	-69,4
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	1,7	-1,7
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	7,6	15,2	-7,6
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	8,9	-8,9
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	1,5	19,6	-18,1
Erfgoedlijnen
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	1,1	1,1	0,0
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	4,0	-4,0
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	3,5	-3,5
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3,8	0,9	2,9
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,0	1,7	0,3
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	3,0	-3,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,2	1,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	5,2	5,2	0,0
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,0	0,9	-0,9
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd	0,0	0,2	-0,2
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	1,0	9,0	-8,0
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,4	-0,4
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	1,4	25,2	-23,9
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	1,1	-1,1
Regionale netwerken in Zuid-Holland
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,0	0,5
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
5-3 Leven met water	0,0	0,6	-0,6
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	5,5	16,9	-11,4
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,4	-0,4
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	0,2	-0,2
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	1,1	1,2	-0,1
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	9,3	-7,8
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1,3	2,5	-1,3
Eindtotaal	213,2	291,3	-78,1