Organisatie

Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.

Wat mag dat kosten?

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Primaire Begroting 2021	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten
Duurzame organisatie
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering	23.004	-647	22.358	21.613	21.522	22.281
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit.	61.429	3.747	65.176	62.688	62.786	61.329
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	17.460	-102	17.358	15.335	16.814	16.790
Een solide financieel en juridisch beleid	1.063	1.987	3.050	3.067	3.540	3.753
Totaal Lasten	102.956	4.986	107.942	102.702	104.661	104.153
Baten
Duurzame organisatie
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit.	371	0	371	371	371	371
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	2.016	0	2.016	2.016	2.616	2.616
Een solide financieel en juridisch beleid	131	0	131	131	131	131
Totaal Baten	2.518	0	2.518	2.518	3.118	3.118
Saldo lasten en baten Ambitie	100.438	4.986	105.424	100.184	101.543	101.035

Toelichting mutaties

Toelichting Lasten

Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering

Kapitaallasten € - 1 mln
Dit betreft bijstelling van planning en budget. Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Stukken Beter Bewaard € 0,4 mln
Dit betreft bijstelling van budget. In 2021 start het driejarige project Stukken Beter Bewaard. Het beoogde resultaat van dit project is om voor de gehele provincie de informatiehuishouding toekomstbestendig te herinrichten en de archivering en dossiervorming op orde te hebben en te houden. Hiertoe is structureel specifieke expertise nodig op het gebied van informatiebeheer en incidentele expertise en kosten voor de duur van het project. Voor 2021 wordt € 0,4 mln budget aangevraagd voor projectkosten. Dekking uit de Algemene reserve.

Stukken Beter Bewaard € 0,4 mln

Dit betreft bijstelling van budget.
In 2021 start het driejarige project Stukken Beter Bewaard. Het beoogde resultaat van dit project is om voor de gehele provincie de informatiehuishouding toekomstbestendig te herinrichten en de archivering en dossiervorming op orde te hebben en te houden. Hiertoe is structureel specifieke expertise nodig op het gebied van informatiebeheer en incidentele expertise en kosten voor de duur van het project. Voor 2021 wordt € 0,4 mln budget aangevraagd voor projectkosten. Dekking uit de Algemene reserve.

Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal

Apparaatslasten € 3,8 mln
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland

Kapitaallasten € - 0,4 mln
Dit betreft bijstelling van planning en budget. Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Renovatie gebouw C asbestsanering € 0,3 mln
Dit betreft bijstelling van planning en budget. De asbestsanering van gebouw C is deels uitgevoerd in 2020 (de verwijdering) en wordt deels uitgevoerd in 2021 (opnieuw opbouwen verwijderde delen). In 2020 is bij de jaarrekening een deel van het budget ad € 0,3 mln beklemd, omdat de verwijdering enige weken later was afgerond dan gepland doordat de aannemer de benodigde vergunning met vertraging ontving. Hierdoor is een deel van de geplande kosten doorgeschoven naar 2021. Het niet bestede budget wordt nu bij voorjaarsnota begroot ter dekking van de kosten van dit jaar. Dekking uit de Algemene Reserve.

Renovatie gebouw C asbestsanering € 0,3 mln

Dit betreft bijstelling van planning en budget.
De asbestsanering van gebouw C is deels uitgevoerd in 2020 (de verwijdering) en wordt deels uitgevoerd in 2021 (opnieuw opbouwen verwijderde delen). In 2020 is bij de jaarrekening een deel van het budget ad € 0,3 mln beklemd, omdat de verwijdering enige weken later was afgerond dan gepland doordat de aannemer de benodigde vergunning met vertraging ontving. Hierdoor is een deel van de geplande kosten doorgeschoven naar 2021. Het niet bestede budget wordt nu bij voorjaarsnota begroot ter dekking van de kosten van dit jaar.
Dekking uit de Algemene Reserve.

Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid

Kapitaallasten € 2 mln
Dit betreft bijstelling van planning en budget. Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. Dekking ten laste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Toelichting baten

Instrumentarium

Reserves

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Beleids-doel	Saldo mutaties originele Begroting 2021	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties Gewijzigde Begroting 2021
Vitaliteit	8-1	-165	0	-165	0
Jonge ambtenaren	8-1	-296	0	-296	0
Eindtotaal		-462	0	-462	0